1) a empresa tem mais caixa do que dívida, resultando numa dívida líquida negativa; 2) a empresa possui um EBITDA negativo, indicando um resultado operacional insuficiente. O indicador está relacionado ao endividamento da empresa, ele também mostra o grau de alavancagem da companhia.
O EBITDA demonstra o potencial da empresa em gerar receita com sua operação. Logo, um EBITDA negativo indica que a empresa pode estar passando por problemas de gestão, já que sua receita bruta não cobre sequer os custos operacionais e administrativos.
O que é Dívida Líquida/EBITDA? A dívida líquida/EBITDA é um indicador financeiro que está ligado ao endividamento da empresa. Além disso, ele também pode indicar o grau de crescimento da empresa através de cálculos de razão entre a dívida líquida e o EBITDA.
Na verdade, a Dívida líquida negativa significa que a empresa possui mais recursos do que passivos, ou simplesmente, que está no “azul”, sem dívidas para pagar.
O resultado da Dívida Líquida/EBITDA é considerado alto quando está entre 4x e 5x, sendo um sinal negativo para o investidor e para a própria empresa.
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O resultado será em vezes, ou seja, se o resultado for 5, significa que o grau de endividamento da empresa é 5x (5x o valor do EBITDA). Índices de 4 a 5x são muito altos e deve ser um sinal de alerta. Índices de 1 a 2x são considerados saudáveis.
Para ser bom, um EBITDA deve ser positivo – sim, o indicador por ser negativo. Quando é maior que zero, o indicador demonstra que a empresa consegue gerar caixa com a sua atividade principal, sem depender das operações financeiras, por exemplo, para conseguir isso.
Dívida líquida = endividamento total – disponibilidades
Já as disponibilidades representam todos os recursos que a organização possui em caixa e nos bancos que estejam liberados para giro. Esse cálculo é uma das bases de um importante indicador da análise fundamentalista: dívida líquida / EBITDA.
Começando pela dívida líquida, ela é a soma do volume de empréstimos e financiamentos subtraindo o caixa e equivalentes da companhia. A empresa toma dívida com o objetivo de financiar projetos de longo prazo e outros pagamentos importantes para manter seu funcionando.
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