8 práticas para organizar o setor financeiro de uma empresa
Como organizar as contas no Excel?
Nossa planilha de contas a pagar apresentará a seguinte estrutura: Teremos uma coluna para a data de lançamento (A), o histórico (B), número do documento que originou a obrigação (C), valor da conta a pagar (D), vencimento (E), data de pagamento (F) e saldo da conta, se não estiver paga (G). Na planilha à direita, teremos um levantamento, dia ...
Esta fórmula é simples, é a diferença entre o que deve ser pago e o que está programado diariamente. O final da planilha apresenta os saldos: Basta que eu tenha uma fórmula subtraindo o valor do saldo a pagar do que eu tenho a vencer.
O primeiro passo é montar e formatar a planilha nos moldes acima. As colunas A, F e I devem conter o formato de data. As colunas D, G e J precisam do formato moeda ou contábil. As colunas B e C devem aceitar o formato texto. Verifique a célula G1: ela contém uma data, definida na célula anterior, F1, como “Data atual”.
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