O fundo exclusivo é um fundo de investimento estruturado para apenas um investidor. Ele possui todas as características de um fundo tradicional, mas é destinado para um único cotista.
Como Montar um Fundo Exclusivo Antes de montar um Fundo Exclusivo, é necessário que o investidor primeiramente defina quem será o gestor dos recursos, quem fará a administração do fundo, seu custodiante, empresa responsável por auditar as operações e por fim, registrá-lo na CVM e Anbima.
O Brasil é o país com o maior número de fundos de investimento do mundo. São 14.477 carteiras, incluídos os fundos de fundos – contabiliza o Valor Econômico de hoje. Eles são 30% mais do que nos Estados Unidos, que é o maior em valor sob gestão, sede de 10.934 carteiras, com US$ 20 trilhões.
O Fundo Exclusivo/Restrito é uma modalidade que possui um único cotista (Exclusivo) ou uma quantidade restrita de até 20 (vinte) cotistas (Restrito). Toda a estrutura dos fundos, suas políticas e alocação são personalizadas de acordo com perfil e objetivos do investidor detentor do fundo.
Os fundos abertos são definidos como aqueles em que os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. ... Fundos fechados, por outro lado, são aqueles em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. A entrada e a saída de cotistas não é permitida.
Gestor. Tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica podem se tornar gestores de um fundo. Logico existe a necessidade de estar registrado na CVM, para cumprir tal função. O gestor nada mais é do que o responsável pelos investimentos do fundo.
Para iniciar um fundo de hedge, você precisará criar e registrar um fundo e começar uma empresa de investimentos para ser o parceiro geral do fundo. Neste esforço, os investidores atuarão como parceiros limitados em uma parceria privada.
Mas nem todos os fundos estão sujeitos ao come-cotas. As exceções ficam por conta de fundos de ações, cuja tributação é fixa em 15% sobre os rendimentos no resgate, de previdência, de debêntures isentas (incentivadas) – nos quais não há cobrança de Imposto de Renda para a pessoa física – e fundos imobiliários.
O administrador é o responsável pelo Fundo e pelas informações, perante os cotistas e a CVM, devendo estar identificado no regulamento. A ele compete a realização de uma série de atividades gerenciais e operacionais relacionadas com os cotistas e seus investimentos.
Um fundo exclusivo tem algumas vantagens quando comparado com aplicações diretamente como pessoa física, sendo as principais: gestão profissional, vantagem tributária e sucessória. IR nas movimentações: O fundo exclusivo não paga imposto de renda pelas movimentações internas do fundo.
Ao optar por investir em Fundo Exclusivo, passa-se (através da criação de um CNPJ para o fundo) a enxergar o fundo como uma empresa de um único dono, ou seja, o investidor deixa de ser visto como uma pessoa física.
Vantagens dos fundos exclusivos fechados Um fundo exclusivo tem algumas vantagens quando comparado com aplicações diretamente como pessoa física, sendo as principais: gestão profissional, vantagem tributária e sucessória.
Essa diferença é simples e se dá pelo número de investidores/cotistas do fundo. Fundo restrito: destinado por um grupo de pessoas com algum vínculo (societário, econômico ou familiar) e não precisam ser investidores qualificados. Fundo exclusivo: contém apenas um cotista e precisa ser um investidor qualificado.
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