O Ciclo de Conversão de Caixa, ou Ciclo de Caixa, como também é chamado, é o tempo entre o pagamento dos fornecedores até o recebimento dos valores recebidos pela venda dos produtos (data de pagamento, não data de compra feita pelo cliente).
4 dicas para uma gestão mais eficiente do ciclo operacional e financeiro
Se eu não consigo receber antes de gastar para produzir, como posso manter um bom ciclo de caixa?
Entre os fatores que reduzem o capital de giro, citamos a redução das vendas, o aumento dos custos operacionais, aumento de despesas e o crescimento da inadimplência.
Sendo assim, lembramos que o prazo médio de pagamento (PMP) é o tempo necessário para a empresa liquidar as contas a pagar. Logo, se subtrairmos o PMP do CO teremos o ciclo de conversão de caixa (CCC).
Como fazer os cálculos do fluxo de caixa
Como calcular o ciclo financeiro A fórmula é a seguinte: ciclo financeiro = ciclo operacional – prazo médio de pagamentos aos fornecedores.
É muito importante destacar que as ações necessárias para administrar o ciclo de caixa não são de responsabilidade somente da área financeira. As soluções envolverão praticamente todas as áreas da empresa, entre elas Compras, Logística, Produção, Comercial, Recursos Humanos e o Financeiro.
Uma das importantes estratégias de gestão financeira é acompanhar o Ciclo de Conversão de Caixa, que basicamente mede o prazo de pagamento do fornecedor até o recebimento de venda do produto final. Mas a sua empresa tem cuidado disso da maneira correta? É o que você vai descobrir neste conteúdo.
Notem que neste caso, no fluxo de caixa, o dinheiro sairá com 30 dias, porém a entrada no caixa ocorrerá somente com 70 dias (Prazo de estoque + Contas a Receber). Ou seja, essa empresa está financiando toda a operação em 40 dias, o que poderá prejudicar muito seu crescimento financeiro.
Controlar a parte financeira é um dos principais desafios de qualquer empresa. Afinal, se essa parte não vai bem, o negócio pode estar com os seus dias contados.
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