veremos a seguir 7 dias para organizar o fluxo de caixa da sua microempresa!
O fundamental é que você tenha registrado tudo o que entra e sai do caixa, com uma descrição cuidadosa de cada item. Depois, você pode somar os valores das entradas por forma de pagamento: dinheiro, cheques à vista e a prazo, cartão de débito, cartão de crédito à vista e parcelado e transferência bancária.
Toda empresa precisa manter um Fluxo de Caixa organizado e atualizado constantemente. Saiba como tirar proveito dessa poderosa ferramenta. Como já dissemos em outro post , o caixa de toda empresa funciona do mesmo jeito: é dinheiro que entra e dinheiro que sai.
O primeiro passo para organizar o fluxo de caixa da escola é entender que ele é a ferramenta que controla a movimentação financeira como receitas, despesas, contas a pagar ou a receber, investimentos e inadimplência num período de tempo predeterminado. Sugerimos utilizar um intervalo de 12 meses.
Em geral, o fluxo de caixa é composto por: Entradas: corresponde ao dinheiro que entrou ao longo do período (depósitos, transferências, recebimentos); Saídas: dinheiro que saiu do caixa ao longo do período (aluguel, equipamentos, material de escritório, impostos, condomínio, energia elétrica, telefone);
Isso pode ser feito tanto em planilhas do Excel como em softwares de controle financeiro, como o Granatum. Da mesma forma que nas categorias, utilize uma ferramenta para visualizar fluxo de caixa agrupado por centros de custo/lucro de forma gráfica. Isso te dará uma visão de onde vem e vai o dinheiro.
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