Passo a passo para montar um fluxo de caixa
Para caracterizar os gastos e entradas no seu caixa, você precisa fazer uma distinção de itens por: nome e valor, importante não se esquecer de colocar cada centavo pago ou recebido, por mais que sejam apenas uns quebradinhos, esses pequenos valores podem fazer falta na conta final.
Sua matemática é bem simples: consiste em pegar o faturamento e subtrair dele os gastos da empresa. Pronto, temos aí o resultado do fluxo de caixa.
Fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante para controlar as finanças, pois permite o monitoramento das entradas e saídas de dinheiro na empresa (movimentação de capital) em um período de tempo determinado. Assim, fica mais fácil organizar os gastos e fazer uma gestão eficiente do negócio.
Uma planilha de fluxo de caixa é uma ferramenta simples que apresenta as entradas e saídas de dinheiro de um negócio. Com ela é possível propor estratégias para os prazos de pagamentos e recebimentos, e avaliar se a empresa terá recursos para pagar seus compromissos nas datas certas.
De uma forma ou de outra, um controle de fluxo de caixa bem feito é uma grande ferramenta para lidar com situações de alto custo de crédito, taxas de juros elevadas, redução do faturamento e outros fantasmas que rondam os empreendimentos. A manutenção do controle do fluxo de caixa na empresa, apresenta as seguintes vantagens:
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