R$ 13,50
Temos como cenário a continuidade da recuperação gradual do resultado das companhias investidas e seguimos com recomendação de COMPRA para ITSA4 e Preço Justo de R$ 13,50/ação.
Para o valor de mercado basta subtrair a soma da dívida líquida da empresa. Por fim, se divide o valor de mercado pelo número de ações emitidas e chega-se ao valor justo da ação. Veja um exemplo prático no artigo: Calculadora de Valuation.
Dessa maneira, para calcular o Valor Intrínseco de uma empresa ele utilizava a seguinte fórmula: VI = √22,5 x LPA x VPA. Sendo que VI é o Valor Intrínseco, LPA é o Lucro por Ação e por fim, o VPA é o Valor Patrimonial por Ação.
A fórmula proposta por Benjamin Graham é a seguinte: VaIor Intrínseco = raiz quadrada de (22,5 x LPA x VPA). O valor de “22,5” corresponde a um índice calculado por Graham, com base em duas análises próprias do economista.
Preço de Ações em relação ao Valor. Isso tudo serve para fazermos um comentário muito importante: o preço da ação por si só não significa nada. É o preço da ação em relação aos lucros e ativos líquidos que determina se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada.
Confira então como avaliar o preço justo de uma ação em 3 passos utilizando o Fluxo de Caixa Descontado: O primeiro passo é projetar o fluxo de caixa do negócio – ou seja, subtrair o montante recebido do montante total gasto em um determinado período. Alguns setores tendem a ser mais estáveis, o que facilita a avaliação.
Desse modo, foi observado a tendência de o valor retornar, no longo prazo, para o seu valor intrínseco. Exemplificando, significa que uma ação com preço justo de R$50,00 que está cotada a R$30,00, possui um potencial de valorização no longo prazo. O preço justo de ações é determinado através do valuation.
Mas calcular o rendimento passado de uma ação é simples, porque você já sabe o valor final e não precisa fazer projeções. Basta dividir o valor final da ação no período que você está analisando pelo valor inicial, e depois multiplicar por 100, para obter um número percentual, e depois subtrair 100, para obter a diferença percentual. Achou complexo?
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