Para operar contratos de DI futuro, você precisa ter conta em uma instituição financeira, como um banco de investimentos, para acessar o ambiente. Também é preciso conhecer o ticker, que é dado por DI1 mais a inicial do mês de vencimento e por dois dígitos referentes ao ano.
Liquidação. O DI Futuro vence no primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato. No entanto, o investidor pode liquidar sua posição antes do dia de vencimento do contrato, basta apenas negociar o mesmo contrato assumindo uma posição oposta à posição em aberto.
Juros futuros são, em resumo, a estimativa da taxa de juros para um dado período no futuro. Em outras palavras, é uma projeção capaz de oferecer uma previsão daquilo que está por vir. Assim, o juro futuro é uma previsão criada por agentes econômicos, baseada nos fatores que mais influenciam a Taxa Selic.
Contratos de DI Futuro são acordos de compra ou venda da expectativa de taxa de juro de DI para o período compreendido entre a data de negociação e a data de vencimento do contrato.
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R$ 100.000,00 É uma operação baseada nas expectativas do comportamento futuro da taxa DI. Cada contrato de DI Futuro representa a negociação de R$ 100.000,00 descontado pela taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia (DI), compreendida entre o dia da negociação e o dia do vencimento do contrato.
Normalmente, um contrato padrão de DI tem o valor de R$100.0.000 pontos na data de vencimento. O vencimento do contrato futuro é mensal, acontecendo sempre no primeiro dia útil do mês seguinte.
A curva de juros futuros é a expectativa do mercado para a Selic (taxa básica de juros). Segundo dados da Bloomberg, a projeção para a curva de juros futuros para cinco anos ficou em 10,44% ao ano nesta quarta-feira (18) –contra os 10,03% observados na véspera e os 6,05% projetados no começo do ano.
Juros futuros são contratos feitos entre duas partes sobre a expectativa de taxa de juros entre o dia da negociação e uma data futura. Esse acordo, também conhecido contrato de DI Futuro, representa a estimativa do mercado para o valor dos juros nas operações de DI (Depósito Interfinanceiro) em algum momento no futuro.
Neste cenário, o mercado futuro de taxa de juro desempenha papel importante ao viabilizar a transferência de riscos entre seus diversos participantes. A flexibilidade do contrato futuro de depósitos interfinanceiros da BM&f o torna um dos instrumentos mais atrativos para a administração de portfólios de renda fixa.
Também é possível especular com contratos futuros. Em vez de proteção, o especulador atua no mercado para lucrar. Seu objetivo é ganhar com os pequenos diferenciais de preços em cada compra e venda de um contrato. Importa menos o ativo subjacente – se é um futuro de dólar, juros ou soja.
Em cada negociação, apenas dois itens podem variar: a quantidade de contratos e o seu preço. Sendo uniformes, os contratos futuros atendem uma quantidade maior de investidores – e, por isso, possuem maior liquidez do que outros tipos de derivativos que não são padronizados.
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