A conciliação financeira é realizada a partir da verificação da movimentação no extrato bancário e da chegada das contas (a pagar e receber) ao final da checagem, com identificação de cada valor e um saldo positivo ou negativo, levando em consideração o valor inicial disponibilizado na conta.
Qual a diferença entre conciliação bancária e fluxo de caixa? ... Por isso, para ser bem simples, o fluxo de caixa é o registro de tudo o que entra e sai do seu negócio. A diferença, portanto, é que a conciliação trata de averiguar se o fluxo de caixa está condizente com o saldo financeiro em conta da empresa.
1° passo: Separe suas Contas Você precisa conhecer cada uma de suas contas e separá-las de acordo com a ordem de pagamento e fornecedor. Além disso, se a sua empresa possui mais de uma conta bancária, os dados de cada conta devem ser separados e a conciliação de cada conta deve ser realizada separadamente.
A conciliação bancária será a ação de verificar se as baixas realizadas no sistema fecham com as saídas do banco e, obviamente, o montante lançado no fluxo de caixa. Esse procedimento ajuda a empresa a localizar possíveis pagamentos em duplicidade e até mesmo reduzir o risco com casos de fraudes.
Como fazer a reconciliação bancária?
A Conciliação Financeira é uma prática que garante o desenvolvimento da organização. De forma geral, consiste em conferir os dados financeiros, confrontando as informações e analisando se os valores que entram e saem das contas bancárias da empresa estão corretos.
A Conciliação Bancária é a simples conferência dos extratos bancários e dos saldos de caixa com o Controle Financeiro da Empresa. A partir dele é possível verificar se todos os lançamentos estão corretos e não há nenhuma anormalidade.
Ao realizar uma conciliação bancária todos os dias, pode identificar e corrigir problemas imediatamente. Se existir uma atividade tão reduzida numa conta bancária que nem haja necessidade de realizar uma conciliação bancária periódica, deve perguntar-se se existem motivos para manter a conta.
Outro ponto positivo da conciliação bancária é colaborar para um fluxo de caixa mais saudável. O controle efetivo das entradas e saídas financeiras dá uma visão real da situação financeira da sua empresa. Ao comparar com seu fluxo de caixa, ajuda nas tomadas de decisões, evita gastos excessivos e contribui para o cumprimento das obrigações fiscais.
Uma simples planilha de conciliação bancária pode evitar problemas grandes à sua empresa. Um bom exemplo são possíveis fraudes internas, que podem ser causadas por depósitos em dinheiro feitos com valores inferiores ao real, ou mesmo cheques que não são compensados ou depositados na sua conta. 2.
Para uma conciliação eficiente é importante verificar informações e dados dos extratos e dos controles de contas a pagar e receber internos para verificar inconsistências. Para facilitar, veja abaixo as principais informações que devem ser observadas.
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