O controle e acompanhamento do fluxo de caixa permite que o empresário realize o lançamento das contas a pagar e dos direitos a receber, além de estimativas de receitas e despesas, apurando assim, o saldo disponível, ou indisponível, o que possibilita que as decisões sejam tomadas antecipadamente.
Passo a passo para montar um fluxo de caixa
De forma resumida, é possível mencionar três funções do fluxo de caixa projetado: 1 Organização: projetar a realização de pagamentos e recebimentos. 2 Correção: projetar ajustes para estancar perdas e sair do vermelho. 3 Afirmação: projetar investimentos no crescimento e na expansão do negócio. More ...
Para projetar o fluxo de caixa, é necessário também descrever todas as fontes de receita da sua empresa. Ou seja, esta etapa se refere a todas as entradas do caixa. Nesta etapa de como projetar um fluxo de caixa da empresa, você deverá especificar os Prazos Médios de Pagamento e de Recebimento.
Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos, com disciplina e sem erros. Em uma visão diária, semanal ou mensal, ele já oferece instrumentos de verificação e análise para seus negócios.
A resposta pode estar no seu fluxo de caixa livre. Como dissemos até aqui, o fluxo de caixa cumpre um importante papel na saúde financeira do negócio. Mas precisamos destacar também que ele só terá sua função plenamente executada se você tomar alguns cuidados. E um deles é o controle rigoroso sobre entradas e saídas.
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