O fluxo de caixa de investimento mostra quais são gastos com os ativos não-circulantes nos investimentos da empresa, no bens Imobilizados ou Intangíveis. Ele mostra também as entradas por venda dos ativos que estão nos subgrupos da conta. Ele é um dos elementos do demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Sua matemática é bem simples: consiste em pegar o faturamento e subtrair dele os gastos da empresa. Pronto, temos aí o resultado do fluxo de caixa.
Entenda como fazer vendas a prazo sem prejudicar o fluxo de caixa
Exemplo de como a depreciação entra no fluxo de caixa A tarifa de IR é 40%. Para calcular o lucro líquido da empresa em cada ano é subtraído da receita (3.000): as despesas (2.700) e a depreciação (150). Antes do imposto, o lucro é R$ 150. Subtraindo o imposto de R$ 60 (150 x 40%), o lucro líquido final é de R$ 90.
O objetivo dessa ferramenta é apurar e projetar o saldo disponível para que exista sempre capital de giro acessível tanto para o custeio da operação da empresa (folha de pagamento, impostos, fornecedores, entre outros) quanto para o investimentos em melhorias (reforma da fachada, por exemplo).
Na fórmula M = P . (1 + i)n , o principal P é também conhecido como Valor Presente (PV = presentvalue) e o montante M é também conhecido como Valor Futuro (FV =future value).
6. Outras fórmulas para calcular o fluxo de caixa
O fluxo de caixa de investimento mostra quais são gastos com os ativos não-circulantes nos investimentos da empresa, no bens Imobilizados ou Intangíveis. Ele mostra também as entradas por venda dos ativos que estão nos subgrupos da conta. Ele é um dos elementos do demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Todo mundo que tem uma empresa precisa manter o controle dos recursos, não só para aqueles que entram com as vendas, como também as saídas/retiradas para pagamentos diversos. É nisso que a importância de termos um fluxo de caixa se mostra essencial, afinal, esta é a base para o planejamento estratégico nas finanças.
Com o preenchimento correto do fluxo de caixa, é possível calcular antecipadamente o que se pode esperar da empresa para os próximos dias, meses ou anos. Clique no banner abaixo e otimize o controle do fluxo de caixa da sua empresa agora mesmo! Faça o teste gratuito por 7 dias.
Normalmente é um bom sinal quando o fluxo aumenta, mas cuidado com uma distância cada vez maior entre lucros líquidos declarados e fluxo de caixa das atividades operacionais. Se o lucro líquido é muito maior que o fluxo de caixa, a empresa pode estar aumentando ou diminuindo a sua reserva de proventos ou custos.
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