A primeira coisa que deve ser feita é saber exatamente quanto a empresa tem disponível em caixa. Para isso, basta somar o saldo de todas as contas bancárias que a empresa possui.
No exemplo B você enxerga o lucro e a geração operacional, que é de R$ 20.000,00, só que esse dinheiro foi investido na empresa e retirado pelo sócios, sobrando somente R$ 500,00. Com as outras entradas e saídas que não fazem parte das operações (empréstimos, aportes e etc.) o saldo fica positivo em R$ 830,00.
Sua matemática é bem simples: consiste em pegar o faturamento e subtrair dele os gastos da empresa. Pronto, temos aí o resultado do fluxo de caixa.
De forma simples, o fluxo de caixa de uma empresa é semelhante a um orçamento doméstico. Se a pessoa não sabe quanto recebe todos os meses, e nem quais os gastos que ela tem, as chances de fechar no vermelho ou de faltar dinheiro para pagar alguma conta são grandes. Leia também: Conheça as fintechs de crédito para microempresas.
Manter um fluxo de caixa positivo é o objetivo de todo administrador. Para que essa meta seja alcançada, é necessário muita organização e controle sobre o que entra e o que sai, além de tomada de decisões estratégias. Confira mais dicas no artigo a seguir. O sonho de todo empresário e administrador de empresas é ter um fluxo de caixa positivo.
O primeiro passo para calcular o fluxo de caixa é ter absolutamente todas as receitas e despesas anotadas. Mesmo aquelas pequenas, que parecem ser sem importância.
Manter um bom controle de fluxo de caixa permite que gastos desnecessários sejam reduzidos, e um deles pode ser nas despesas com o envio e o recebimento de dinheiro para o exterior .
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