Para isso, é importante realizar revisões constantes na empresa, manter uma planilha com anotações de todos os gastos, facilitando na hora de enxugar o orçamento. Por exemplo, antes de cortar algum item, fazer a busca por outros fornecedores, sempre tentando negociar os valores e as quantidades.
Um fluxo de caixa negativo significa que você precisa, de imediato, de alguma entrada externa, como novos investidores, venda de equipamentos, imóveis ou tomadas de empréstimo no mercado. Um fluxo positivo significa que você pode realizar investimentos ou lucro para os sócios.
A fim de resolver o problema do saldo negativo do caixa sabendo que este foi ressarcido por terceiros, você precisará escriturar os devidos lançamentos de empréstimos, debitando assim os referidos valores em caixa e creditando-os em conta especifica de empréstimos.
Conheça algumas ações importantes para ajudar a recuperar o fluxo de caixa:
Como sair das dívidas
Indicador de Retorno de Capital — IRC (ou Payback) Mostra quando o fluxo de caixa deixa de ser negativo e se torna positivo, de modo que o investimento passe a dar lucro. Ou seja, é o período para o negócio ter retorno.
Não existe Caixa negativo. Quando isso acontece é indício de alguma irregularidade fiscal/contábil. Em geral, empresas nessa situação tem seu lucro arbitrado, pois sua contabilidade é considerada imprestável pelo Fisco.
A existência do caixa negativo implica na possibilidade de autuação fiscal, na presunção que deixaram de ser registradas vendas da empresa, denominada omissão de receita.
Decisões sobre gestão logística, pagamento, marketing, entre outros, devem ser todas tomadas levando em conta o fluxo de caixa financeiro. Um fluxo de caixa negativo significa que você precisa, de imediato, de alguma entrada externa, como novos investidores, venda de equipamentos, imóveis ou tomadas de empréstimo no mercado.
Então, tenha cuidado ao resolver o problema do caixa negativo, pois resolvendo de forma equivocada, você estará sujeito a admitir um problema ainda maior. Atente-se a sua declaração, procure fechar a contabilidade mensalmente e evite transtornos desnecessários. Todos os lançamentos que envolvem o caixa devem ser registrados.
Existem tecnologias que tornam o procedimento de fazer fluxo de caixa muito mais produtivo e seguro, como o QuickBooks que é um aplicativo de controle financeiro online. O fluxo de caixa indica se falta ou sobra dinheiro ao final de um determinado período.
É fundamental que o saldo do caixa apurado seja sempre positivo. A existência do caixa negativo implica na possibilidade de autuação fiscal, na presunção que deixaram de ser registradas vendas da empresa, denominada omissão de receita. Mas se você quer fazer da sua empresa um caso de sucesso, vai precisar de um bom planejamento.