Como configurar e importar os dados dos extratos bancários para a Contabilidade?
Quando é feito transferência entre contas usando empresas diferentes o sistema faz a seguinte contabilização: Empresa de Origem: Débito - Conta contábil da despesa que está indicado no cadastro do Tipo de Desembolso. Crédito - Conta do banco que foi indicada no cadastro de contas bancárias/caixas.
Para evitarmos transtornos com órgãos fiscalizadores e estar em dia com a lei, o extrato bancário é o parâmetro de confiança quando falamos de valores que entraram e/ou saíram da empresa: todos tendo origem e destino oficiais; estando em ordem, não há o que temer.
Como importar extratos bancários?
Na prática, você precisa contabilizar o valor da fatura em atraso, mais 2% de multa, mais 1% ao mês pro-rata. Se você tiver, por exemplo, um boleto no valor de R$ 100, com cinco dias de atraso, a multa será de R$ 2 (100 x 0,02).
Lançamento de cartão de crédito na contabilidade para vendas imediatas. Se a caixa registradora estiver vinculada diretamente à empresa do cartão de crédito e o dinheiro for recebido imediatamente, as vendas com cartão de crédito serão contabilizadas pelo seguinte lançamento contábil manual: Conta: débito 980.
Em janeiro de cada ano, as instituições de crédito devem ainda enviar ao cliente bancário um extrato de comissões. O extrato de comissões contém informação sobre todas as comissões cobradas no ano anterior pelos serviços associados à conta de depósito à ordem. Pode incluir também, se existir, informação sobre os juros pagos e recebidos.
A dificuldade que todos enfrentamos na contabilidade é a falta de documentação por parte das empresas que demoram a enviar, às vezes não enviam, misturam movimentações financeiras dos sócios nas contas da empresa, etc. Isso é realmente uma das piores coisas da contabilidade hoje em dia.
O cliente bancário pode receber este documento pelo correio, por e-mail, através do homebanking ou da app da sua instituição. Se o extrato de comissões for enviado por e-mail, a mensagem de correio eletrónico deve conter, no assunto, a expressão “extrato de comissões”.
Nalgumas contas, a informação relativa aos movimentos em conta pode ser prestada através de caderneta bancária disponibilizada ao cliente. Os extratos têm de ser disponibilizados com periodicidade mensal, exceto se não tiverem existido movimentos da conta (caso em que terá de ser disponibilizado um extrato anual).
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