O controle de caixa é a gestão que monitora e controla as entradas e saídas de dinheiro de um negócio. Essas entradas e saídas também recebem o nome de fluxo de caixa, por representar justamente isso, um fluxo.
Passo a passo para montar um fluxo de caixa
Portanto o Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de valores) de um dado período, pode ser diário, semanal, mensal, etc., é composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de ...
Este instrumento traz diversas vantagens, pois com ele, o dono da empresa consegue:
Dados: Para fazer o fluxo de caixa no caderno, tudo se baseia em dados. Como em uma agenda, é preciso delimitar um espaço para cada dia. Histórico: No histórico, você deve informar o histórico desse período, que pode ser pagamento para fornecedores, quitação de dívidas ou outros.
Confira a seguir como fazer a gestão eficiente e um bom controle de fluxo de caixa, considerando alguns elementos essenciais!
Dados: Para fazer o fluxo de caixa no caderno, tudo se baseia em dados. Como em uma agenda, é preciso delimitar um espaço para cada dia. Histórico: No histórico, você deve informar o histórico desse período, que pode ser pagamento para fornecedores, quitação de dívidas ou outros.
A seguir, você vai conferir um passo a passo de como controlar o fluxo de caixa diário!
Fluxo de caixa é o movimento financeiro apurado entre entradas e saídas da empresa, ou seja, todas as receitas (vendas, juros recebidos, aluguéis recebidos, entre outros) decrescidas dos gastos (custo da mercadoria ou serviço vendidos, impostos, despesas operacionais, entre outros).
O primeiro passo para realizar o controle de caixa é, portanto, fazer essa distinção entre todas as movimentações financeiras da sua empresa.
Nesse sentido, para analisar os dados do seu controle de caixa, você precisa olhar o seu saldo mensal. Todo mês terá um saldo inicial, resultado do caixa final do mês anterior. A este valor, deve-se somar todos as entradas desse período e subtrair todas as saídas.
Se no Fluxo de Caixa você analisa toda a saúde financeira da empresa, no Controle de Caixa você apenas registra entradas e saídas e tem uma visão geral do seu saldo em caixa e se está sendo um bom mês em termos de lucro.
Contudo, sabemos que, por diversos motivos, um fluxo de caixa positivo nem sempre é o que acontece dentro das empresas. Clientes inadimplentes, contas a pagar, vendas baixas e outros fatores podem contribuir para um cenário financeiro longe do ideal.
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