Termo de Abertura – Parte inicial do Livro Caixa, aqui deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo e CNPJ. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.
Como fazer o Livro Caixa? O Livro Caixa precisa conter as informações: data do registro; um breve histórico ressaltando as ações da empresa, o fluxo financeiro e descrever o valor referente à recebimento ou pagamento. Além disso, devem constar as entradas (na coluna “créditos”) e as saídas (na coluna “débito”).
Passo a passo para montar um fluxo de caixa
Como preencher o livro caixa? Para facilitar o processo, preencher de forma cronológica é a melhor maneira, assim fica mais claro identificar as transações de acordo com os dias em que foram realizadas na empresa.
Ele possui uma função mais gerencial, acompanha todas as formas de pagamento, e também pode contar com uma previsão futura para o caixa. Como o Livro Caixa é mais simples, ele pode ser facilmente preenchido através de uma planilha eletrônica.
Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável. Existe muita similaridade entre a contabilidade e as informações que são registradas no livro caixa.
Mesmo não sendo obrigatório para todos os tipos de negócio, é interessante usá-lo para controlar os fluxos monetários. As empresas enquadradas no regime tributário Simples Nacional – ou seja, aquelas que têm uma receita bruta anual de R$ 4,8 milhões – são obrigadas a declararem os valores do fluxo de caixa.
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