O Contas a Pagar é a área financeira responsável por toda e qualquer saída de caixa da empresa, ou seja, é dever dele gerenciar e acompanhar todas as despesas e, além disso, administrar todas as obrigações financeiras da empresa.
Se você quiser ter uma média de gastos de determinada conta, a fórmula também é simples. Basta clicar na célula da coluna de Média que você irá criar e colocar a fórmula =MÉDIA(B2:D2), que correspondem aos valores dos meses de abril a junho da conta de água. Para as outras contas, siga a mesma fórmula.
Por isso, quando colocamos na planilha ou no sistema de gestão os valores dessas contas, estamos fazendo uma previsão do que ainda vai acontecer com o dinheiro do negócio. Uma conta a pagar significa uma obrigação financeira assumida pela empresa, como o pagamento dos funcionários, da energia elétrica e da matéria-prima.
Entendidos os conceitos, as suas diferenças e a necessidade de serem trabalhados de maneira paralela, vamos para uma parte mais prática do processo: como controlar o contas a pagar e o contas a receber de uma empresa. Ou, se você preferir: como prever o futuro dos recursos financeiros do seu negócio.
Esta fórmula é simples, é a diferença entre o que deve ser pago e o que está programado diariamente. O final da planilha apresenta os saldos: Basta que eu tenha uma fórmula subtraindo o valor do saldo a pagar do que eu tenho a vencer.
Gerenciar com eficiência o contas a pagar e o contas a receber é uma atividade que deve fazer parte do seu dia a dia, pois o que é contas a pagar e receber se não uma maneira de fornecer informações estratégicas para uma tomada de decisão segura e precisa? Afinal, o mercado está cada vez mais competitivo e você quer ter lucro, certo?
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