Assim, separe-os desta forma:
Como fazer o fechamento de caixa
Existem três formas de fazer a abertura do caixa, de forma manual utilizando papel e caneta, através de planilhas eletrônicas e utilizando um sistema automatizado. Independentemente da forma escolhida, o primeiro passo é registrar o saldo inicial de abertura de caixa.
A exatidão dos lançamentos é um requisito fundamental para que o fechamento de caixa seja eficiente. É preciso muito cuidado nas anotações não somente das entradas e saídas, mas se a venda é feita em dinheiro ou cartão, enfim, de acordo com as características de cada transação.
Ao longo do dia, registre todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa e isso inclui não somente as suas vendas, mas também qualquer outro valor que foi destinado ao pagamento de despesas. Além disso, anote todas as vezes que ajustar o seu saldo com reforço de caixa, ou adição de troco.
Como preencher o livro caixa? Para facilitar o processo, preencher de forma cronológica é a melhor maneira, assim fica mais claro identificar as transações de acordo com os dias em que foram realizadas na empresa.
Toda empresa precisa manter um Fluxo de Caixa organizado e atualizado constantemente. Saiba como tirar proveito dessa poderosa ferramenta. Como já dissemos em outro post , o caixa de toda empresa funciona do mesmo jeito: é dinheiro que entra e dinheiro que sai.
Isso pode ser feito tanto em planilhas do Excel como em softwares de controle financeiro, como o Granatum. Da mesma forma que nas categorias, utilize uma ferramenta para visualizar fluxo de caixa agrupado por centros de custo/lucro de forma gráfica. Isso te dará uma visão de onde vem e vai o dinheiro.
O livro caixa tem registrado os recebimento e pagamentos realizados em dinheiro durante um período, auxiliando na contabilidade da empresa e nos controles de gestão financeira. Já o fluxo de caixa considera as transações financeiras da empresa, ou seja, atividades operacionais, financiamentos, investimentos e outros.
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